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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Eur Hedged (0P0000ZS3C)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,37B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570927

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZS3C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation EUR Hedged (0P0000ZS3C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,860	19,810	2,950
Obbl.	80,260	80,260	0,000
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	2,820	2,820	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,321	57,723
Denaro	12,485	24,925
Governo	5,714	46,963
Derivato	0,090	37,242
Cartolarizzato	0,391	21,585

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 297

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	4,29	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,49	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.33432%	-	1,57	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 12.78432%	-	1,41	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.28432%	-	1,26	-	-
Everglades Re II Ltd 14.78432%	-	1,22	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.03432%	-	1,13	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,13	-	-
Everglades Re II Ltd 15.78432%	-	1,01	-	-
Mystic Re IV Limited 16.28432%	-	0,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,62B	7,04	0,03	2,71
SIEURO Corporate Bond C Acc	14,62B	6,41	-0,54	2,11
SIEURO Corporate Bond I Acc	14,62B	7,04	0,04	2,71
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14,62B	6,49	-0,47	2,19
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14,62B	6,49	-0,47	2,19

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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,25	-0,62	-0,57%
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UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
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