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Schroder Gaia Cat Bond If Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3E)

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13/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,98B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0951571222 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged 1.476,400 +4,230 +0,29%

Holding 0P0000ZS3E

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder GAIA Cat Bond IF Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 15,000 18,110 3,110
Obbl. 82,090 82,090 0,000
Convertibile 0,060 0,060 0,000
Preferito 2,850 2,850 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 83,031 57,518
Denaro 14,977 26,689
Derivato 0,021 37,663
Governo 1,480 47,937
Cartolarizzato 0,491 21,802

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 297

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Voussoirre_jul_2024_sidecar - 2,52 - -
United States Treasury Notes 1% - 2,23 - -
Nakama Re Pte Limited 6.53575% - 1,63 - -
Merna Reinsurance II Ltd. 12.98482% - 1,42 - -
Floodsmart Re Ltd 18.48482% - 1,30 - -
Everglades Re II Ltd 14.98482% - 1,26 - -
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.24% - 1,18 - -
Alamo Re Ltd 6% - 1,16 - -
Everglades Re II Ltd 15.98482% - 1,05 - -
Queen Street 2023 Re DAC 11.98482% - 0,94 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd 2,98B 7,77 4,17 1,74
  SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd 2,98B 9,36 5,83 3,35
  Selection Fund Global Convertible c 1,04B 4,18 -5,51 1,03
  Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H 1,04B 3,57 -6,11 0,40
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