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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Lussemburgo

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27/01 - Chiuso. Valuta in CNH

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,53B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X9ZX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000X9ZX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	114,900	128,720	13,820
Convertibile	0,760	0,760	0,000
Preferito	0,500	0,500	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,729
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,868
Prezzo/Vendite	0,085	2,378
Prezzo/Flusso di cassa	-	227,198
Rendimento dei dividendi	-	8,117
Crescita utili su 5 anni	-	13,646

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,664	57,723
Derivato	-1,433	37,242
Governo	24,734	46,963
Denaro	-17,684	24,925
Cartolarizzato	0,154	21,585

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 896

Numero di holding short: 241

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20,16	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,80	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,54	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,30	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0,79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0,77	-	-

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DAX	21.282,18	-112,75	-0,53%
Futures DAX	21.455,5	-56,6	-0,26%
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Indice del Dollaro	107,700	+0,540	+0,50%
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Saipem	2,3820	-0,0300	-1,24%
Telecom Italia	0,2580	+0,0031	+0,00%
BCA MPS	6,362	-0,130	-2,00%

Petrolio Greggio	73,20	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	76,25	+0,07	+0,09%
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Frumento	536,12	+0,37	+0,07%
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