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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in CNH

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,38B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000X9ZX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000X9ZX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	111,650	123,780	12,130
Convertibile	0,660	0,660	0,000
Preferito	0,500	0,500	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,879
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,848
Prezzo/Vendite	0,085	2,328
Prezzo/Flusso di cassa	-	225,146
Rendimento dei dividendi	-	8,105
Crescita utili su 5 anni	-	13,806

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,532	57,742
Derivato	-2,827	37,841
Governo	22,314	48,065
Denaro	-12,638	27,615
Cartolarizzato	0,154	22,409

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 827

Numero di holding short: 199

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	18,35	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,56	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,36	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1,29	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1,28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0,93	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	0,85	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0,81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0,80	-	-

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US 500	6.125,5	+10,9	+0,18%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,610	+0,035	+0,03%
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Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,88	+0,14	+0,19%
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Rame	4,6630	-0,0015	-0,03%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
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