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Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Distribution Eur Hedged Q (0P00019BRA)

Lussemburgo

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27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,42B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1514168373

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00019BRA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Credi (0P00019BRA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	110,390	128,840	18,450
Convertibile	1,710	1,710	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,603	78,770
Azienda	63,844	47,698
Governo	29,199	64,412
Cartolarizzato	19,303	13,692
Denaro	-14,649	36,742

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,744

Numero di holding short: 388

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,06	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,35	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	5,65	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,71	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,36	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,34	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,66	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0575582530	1,61	189,846	+0,07%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,22B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,22B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,22B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,22B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,22B	5,01	-1,05	2,11

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Futures DAX	19.464,0	+160,0	+0,83%
US 500	6.013,6	+14,9	+0,25%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,144	+0,096	+0,09%
Euro Index	126,38	-0,07	-0,05%

UniCredit	36,265	+0,450	+1,26%
Intesa Sanpaolo	3,6085	+0,0310	+0,87%
Banco Bpm	7,132	+0,122	+1,74%
Stellantis NV	12,432	+0,296	+2,44%
Saipem	2,4220	-0,0090	-0,37%
Telecom Italia	0,2316	-0,0019	-0,81%
BCA MPS	6,116	+0,096	+1,59%

Petrolio Greggio	68,91	+0,19	+0,28%
Petrolio Brent	72,58	+0,28	+0,39%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,355	-0,057	-1,67%
BTP 2Y	2,420	-0,070	-2,81%
Euro Bund	134,28	+0,25	+0,19%
BTP italiani	122,20	+0,40	+0,33%
Stati Uniti 10 anni	4,254	+0,010	+0,24%
BTP 30 Y	4,020	-0,052	-1,28%
Germania 10 anni	2,1395	-0,0275	-1,27%

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