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Reksa Dana Schroder Indo Equity Fund (LP68022558)

Jakarta

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07/08 - Chiuso. Valuta in IDR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 20,99B

Tipologia: Fondo

Mercato: Indonesia

Emittente: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000086808

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP68022558

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder Indo Equity Fund (LP68022558). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,530	1,530	0,000
Azioni	92,930	92,930	0,000
Altri	5,540	5,980	0,440

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,630	13,640
Prezzo/Valore contabile	1,997	2,047
Prezzo/Vendite	1,852	1,656
Prezzo/Flusso di cassa	5,114	9,695
Rendimento dei dividendi	3,133	3,782
Crescita utili su 5 anni	6,353	10,076

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,510	28,942
Difesa del consumatore	22,100	19,436
Consumi Ciclici	11,310	11,258
Servizi di comunicazione	9,460	9,200
Sanità	7,780	4,136
Industriali	7,320	7,256
Prodotti di base	7,100	12,821
Immobiliari	4,070	4,305
Energia	0,220	3,004
Servizi pubblici	0,140	1,698

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank Central Asia	ID1000109507	9,51	9.600	+0,26%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	8,89	4.260	0,00%
Mayora Indah	ID1000060007	8,54	2.510	+2,87%
Telkom Indonesia	ID1000129000	7,70	2.730	+3,80%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	6,90	6.150	+1,65%
Astra International	ID1000122807	6,73	4.960	+1,02%
United Tractors	ID1000058407	4,23	25.925	+0,88%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	3,55	1.355	+2,26%
Jamu dan Farmasi Sido	ID1000130305	3,12	580	-1,69%
Aneka Tambang Persero	ID1000106602	3,07	1.520	+0,66%

Principali fondi azionari emessi da PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	3.840,52B	-6,32	2,57	1,77
Schroder Dana Prestasi Acc	1.378,69B	-6,01	2,14	1,94
Schroder Dana Terpadu II Acc	565,69B	-1,86	3,55	4,53
Schroder 90 Plus Equity Fund	527,31B	-5,10	0,25	0,62
Schroder Dana Kombinasi Acc	491,8B	3,50	3,29	5,34

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DAX	21.260,36	+218,84	+1,04%
Futures DAX	21.379,6	+215,6	+1,02%
US 500	6.097,1	+47,8	+0,79%
Dow Jones	44.127,61	+101,80	+0,23%
Indice del Dollaro	107,995	+0,134	+0,12%
Euro Index	126,08	+0,08	+0,07%

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Intesa Sanpaolo	4,0975	-0,0640	-1,54%
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Telecom Italia	0,2566	-0,0020	-0,77%
BCA MPS	6,884	-0,162	-2,30%

Petrolio Greggio	75,67	-0,16	-0,21%
Petrolio Brent	79,12	-0,17	-0,21%
Gas naturale	3,907	+0,151	+4,02%
Oro	2.770,81	+11,61	+0,42%
Rame	4,3007	-0,0403	-0,93%
Frumento	560,60	+2,60	+0,47%
Cotone N.2	67,47	-0,19	-0,28%

BTP 10Y	3,600	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,548	-0,006	-0,23%
Euro Bund	131,72	-0,23	-0,17%
BTP italiani	119,36	-0,08	-0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,604	+0,030	+0,66%
BTP 30 Y	4,259	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,5025	+0,0035	+0,14%

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