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Schroder International Selection Fund Euro Equity A Accumulation Usd Hedged (0P00011GGL)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 695,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0999521056

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011GGL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Equity (0P00011GGL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,720	8,550	7,830
Azioni	99,280	99,280	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,882	16,758
Prezzo/Valore contabile	1,339	2,646
Prezzo/Vendite	1,074	1,966
Prezzo/Flusso di cassa	7,903	10,194
Rendimento dei dividendi	3,340	2,800
Crescita utili su 5 anni	9,631	12,026

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	17,470	12,361
Industriali	15,590	13,786
Sanità	14,500	13,966
Servizi finanziari	12,180	18,289
Tecnologia	10,750	19,994
Difesa del consumatore	8,660	9,239
Prodotti di base	6,710	9,763
Servizi di comunicazione	6,180	8,263
Servizi pubblici	5,520	5,808
Energia	2,230	8,897
Immobiliari	0,200	4,676

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 240

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Richemont	CH0210483332	5,19	144.75	+5.31%
Bayer	DE000BAY0017	4,97	28,58	-0,24%
Qiagen NV	NL0012169213	3,74	42,140	+0,13%
BE Semiconductor Industries NV	NL0012866412	3,36	135,15	+0,41%
Porsche Automobil Holding SE	DE000PAH0038	3,33	49,640	-0,50%
Amadeus	ES0109067019	3,29	65,580	-0,12%
SKF B	SE0000108227	3,26	232,6	-0,13%
ASM International NV	NL0000334118	3,24	649,80	+0,15%
Fortum	FI0009007132	3,01	14,61	+0,34%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2,86	25,02	-1,81%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2032053097	6,08B	-	-	-
LU0557290698	6,08B	3,23	3,92	10,13
LU0302445910	3,05B	2,69	-4,18	7,34
LU0378800949	3,05B	2,48	-4,76	6,70
LU0302446132	3,05B	2,97	-3,41	8,09

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BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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INSI	8,36	0,00	0,00%
Fondo Mutuo Santa.	2.587,891	-4,950	-0,19%
1005	0,79	0,00	0,00%