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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 518,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00008ZSQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	118,500	129,180	10,680
Convertibile	0,560	0,560	0,000
Preferito	0,870	0,870	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	23,421
Prezzo/Valore contabile	3,304	1,482
Prezzo/Vendite	0,336	1,379
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	9,224
Rendimento dei dividendi	1,951	5,978
Crescita utili su 5 anni	4,382	11,789

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	50,743	25,650
Azienda	37,053	41,104
Cartolarizzato	33,574	33,340
Derivato	-5,752	20,522
Comunale	5,387	0,885
Denaro	-21,573	12,564

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 473

Numero di holding short: 132

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25,67	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7,90	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,09	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,86	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,82	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,58	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1,38	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,3B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,3B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,45B	13,51	9,60	5,91

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,44	+0,16	+0,12%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

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