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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity D Accumulation Hkd (0P0000A4V8)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in HKD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 9,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0327381504

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000A4V8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq (0P0000A4V8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,520	0,870	0,350
Azioni	99,480	99,480	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,046	11,498
Prezzo/Valore contabile	0,958	1,288
Prezzo/Vendite	1,447	1,445
Prezzo/Flusso di cassa	8,381	7,782
Rendimento dei dividendi	3,213	3,205
Crescita utili su 5 anni	11,989	12,506

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	35,740	24,234
Servizi finanziari	25,190	29,247
Immobiliari	12,290	10,424
Industriali	9,860	10,301
Servizi di comunicazione	7,140	10,918
Energia	3,320	2,979
Difesa del consumatore	3,280	3,931
Sanità	3,170	5,232

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 113

Numero di holding short: 66

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aia Group	HK0000069689	9,98	65,30	+3,32%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,02	395,00	+0,36%
Techtronic Industries	HK0669013440	5,02	107,10	+0,94%
Samsonite International SA	LU0633102719	4,81	3,135	+0,71%
Crystal International	KYG2701R1011	4,54	4,33	-1,14%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	4,32	39,90	+1,92%
Standard Chartered	GB0004082847	4,32	781,60	-0,53%
Huazhu	US44332N1063	3,83	41,33	-1,69%
Kerry Properties	BMG524401079	3,71	16,72	+0,24%
Prada SpA	IT0003874101	3,06	60,30	-2,11%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder IntlSlction HKEq B Acc HKD	9,76B	-7,90	-7,14	2,84
Schroder IntlSlction HKEqA1 Acc HKD	9,76B	-7,84	-7,05	2,95
SIHong Kong Equity I Acc	9,76B	-4,96	-15,09	3,21
Schroder GlblTarget Return A Acc HK	259,62M	-3,14	5,24	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
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BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

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Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
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Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
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Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Schroder Internat.	339,733	+2,270	+0,67%
Lenta OOO 11.75 2.	100,49	+0,00	+0,00%
1nvest MSCI World.	16.141	-79	-0,49%
DLI	0,1000	0,0000	0,00%
Länsförsäkringar .	240,420	-0,090	-0,04%
0420	0,670	+0,000	+0,00%
BlackRock Global .	138,400	-0,400	-0,29%
T. Rowe Price Glo.	1,281	-0,000	-0,02%