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Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum I Accumulation Usd (0P0000N9RS)

Lussemburgo

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86,360 +0,410 +0,48%

10/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 348,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0487285610

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000N9RS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Multi Asset (0P0000N9RS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	36,660	47,950	11,290
Obbl.	3,390	48,620	45,230
Altri	62,540	62,540	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,336	16,009
Prezzo/Valore contabile	2,672	2,445
Prezzo/Vendite	2,066	1,882
Prezzo/Flusso di cassa	10,951	8,990
Rendimento dei dividendi	2,142	2,780
Crescita utili su 5 anni	10,110	10,258

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,820	3,102
Servizi finanziari	19,610	20,027
Industriali	12,320	17,478
Sanità	10,230	13,235
Consumi Ciclici	9,120	10,181
Prodotti di base	6,770	9,713
Energia	6,660	7,652
Servizi di comunicazione	5,700	-1,487
Difesa del consumatore	4,370	8,944
Servizi pubblici	1,940	5,366
Immobiliari	0,440	5,784

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 85

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CommodityIndexSwap TR 12/13/2024/R:CIND_JMABS00D USD/P:USD 0.00000	-	52,32	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,77	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,52	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGKD222	9,32	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	8,97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,47	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7,65	-	-
E-mini Russell 2000 Growth Index Future Dec 24	-	6,99	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A dist USD	526,52M	5,32	2,13	0,87
Schroder StratBond A AccUSD	526,52M	5,32	2,13	0,87
Schroder StratBond C AccUSD	526,52M	5,81	2,64	1,38
Schroder StratBond B AccUSD	526,52M	4,84	1,62	0,37
Schroder StratBond I AccUSD	526,52M	6,52	3,39	2,12

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FTSE MIB	35.090,23	-225,28	-0,64%
DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
Indice del Dollaro	109,47	+0,47	+0,43%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,78%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,13%
Frumento	530,75	-2,25	-0,42%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,88	-0,46	-0,35%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,761	+0,080	+1,71%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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