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Schroder International Selection Fund Cross Asset Momentum I Accumulation Usd (0P0000N9RS)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 337,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0487285610

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000N9RS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Multi Asset (0P0000N9RS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	45,380	54,080	8,700
Obbl.	46,410	59,210	12,800
Altri	72,240	72,240	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,075	15,879
Prezzo/Valore contabile	2,400	2,435
Prezzo/Vendite	1,824	1,883
Prezzo/Flusso di cassa	10,147	9,132
Rendimento dei dividendi	2,502	2,826
Crescita utili su 5 anni	10,004	10,227

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,510	2,978
Servizi finanziari	19,900	19,964
Industriali	12,920	17,447
Sanità	10,360	13,311
Consumi Ciclici	9,190	10,168
Prodotti di base	6,870	9,743
Energia	6,530	7,631
Servizi di comunicazione	5,800	-1,472
Difesa del consumatore	5,190	9,050
Servizi pubblici	2,460	5,410
Immobiliari	0,260	5,764

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 146

Numero di holding short: 90

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CommodityIndexSwap TR 12/13/2024/R:CIND_JMABS00D USD/P:USD 0.00000	-	54,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGKD222	9,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,07	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	7,58	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	7,54	-	-
CommodityIndexSwap TR 12/13/2024/R:USBCOMF3.CI USD/P:USD 0.02500	-	6,77	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond C dist USD	521,17M	4,90	2,21	1,22
Schroder StratBond A dist USD	521,17M	4,46	1,70	0,71
Schroder StratBond A AccUSD	521,17M	4,46	1,69	0,71
Schroder StratBond C AccUSD	521,17M	4,90	2,20	1,22
Schroder StratBond B AccUSD	521,17M	4,02	1,19	0,21

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DAX	19.261,70	-34,28	-0,18%
Futures DAX	19.295,5	-57,5	-0,30%
US 500	5.989,8	-31,8	-0,53%
Dow Jones	44.805,53	-54,78	-0,12%
Indice del Dollaro	105,870	-1,098	-1,03%
Euro Index	126,42	+0,57	+0,46%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,14%
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Petrolio Brent	71,83	-0,49	-0,68%
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Cotone N.2	71,60	-0,08	-0,11%

BTP 10Y	3,404	-0,008	-0,23%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,88%
Euro Bund	134,12	+0,23	+0,17%
BTP italiani	121,75	+0,45	+0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,240	-0,065	-1,51%
BTP 30 Y	4,060	-0,012	-0,29%
Germania 10 anni	2,1560	-0,0110	-0,51%

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