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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4E)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 518,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0952333416

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZA4E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000ZA4E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	110,270	127,690	17,420
Convertibile	1,110	1,110	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,575	10,378
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,705
Prezzo/Vendite	0,426	0,888
Prezzo/Flusso di cassa	6,292	4,752
Rendimento dei dividendi	6,260	5,760
Crescita utili su 5 anni	4,382	10,093

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,118	82,980
Azienda	50,007	49,445
Governo	30,634	82,617
Cartolarizzato	28,928	12,741
Denaro	-11,460	42,518

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 553

Numero di holding short: 221

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6,17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,21	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond C Acc CHF H	518,78M	1,73	-0,91	-1,14
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H	415,73M	3,04	6,04	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H	415,73M	3,49	6,40	-

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,37	+0,22	+0,17%

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