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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Distribution Gbp Hedged Av (0P00001EA8)

Lussemburgo

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90,229 -0,010 -0,01%

04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 533,5M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0236987904

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00001EA8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P00001EA8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	447,080	542,530	95,450
Convertibile	2,260	2,260	0,000
Preferito	0,180	0,180	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	445,105	45,570
Derivato	172,555	67,008
Denaro	-564,883	48,110
Azienda	36,381	52,192
Cartolarizzato	10,557	9,005

Principali holding

Numero di holding long: 835

Numero di holding short: 41

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills	-	16,47	-	-
United States Treasury Bills	-	13,20	-	-
United States Treasury Bills	-	7,82	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 22	-	3,98	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2154486224	3,32	-	-
United States Treasury Bills	-	3,06	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.5813%	-	3,06	-	-
Credit Suisse Group AG 2.9613%	-	2,46	-	-
Euro Bund Future Sept 22	DE000C6J0K11	2,06	-	-
United States Treasury Bills	-	2,01	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond C Acc GBP H	533,5M	-5,36	-2,06	0,18
Schroder StratBond I Acc GBP H	533,5M	-4,82	-1,32	0,94
Schroder MultiAsset Strat I Acc GBP	340,82M	-0,16	2,05	-2,92

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Petrolio Greggio	72,30	+0,83	+1,16%
Petrolio Brent	75,82	+0,74	+0,99%
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Cotone N.2	69,73	-0,20	-0,29%

BTP 10Y	3,672	+0,006	+0,16%
BTP 2Y	2,764	-0,052	-1,85%
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