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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWL)

Lussemburgo

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75,359 -0,030 -0,04%

23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 518,78M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239177

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000MPWL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	110,270	127,690	17,420
Convertibile	1,110	1,110	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,859	23,518
Prezzo/Valore contabile	2,218	1,856
Prezzo/Vendite	1,306	1.423,860
Prezzo/Flusso di cassa	11,727	6,372
Rendimento dei dividendi	1,614	4,700
Crescita utili su 5 anni	16,568	11,395

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,118	79,898
Azienda	50,007	49,111
Governo	30,634	64,145
Cartolarizzato	28,928	13,982
Denaro	-11,460	41,024

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 553

Numero di holding short: 221

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6,17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,21	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A1 AccEUR H	518,78M	3,25	-0,33	-1,33
Schroder StratBond A dist EUR H	518,78M	3,66	0,10	-0,89
Schroder StratBond B dist EUR H	518,78M	3,20	-0,38	-1,39
Schroder StratBond A AccEUR H	518,78M	3,68	0,12	-0,89
Schroder StratBond C AccEUR H	518,78M	4,16	0,63	-0,39

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