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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 526,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P000018OF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	124,260	135,390	11,130
Convertibile	0,880	0,880	0,000
Altri	0,040	0,040	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	110,132	20,911
Prezzo/Valore contabile	2,158	1,764
Prezzo/Vendite	3,096	1.336,960
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,229
Rendimento dei dividendi	4,216	4,149
Crescita utili su 5 anni	-	12,864

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,845	80,685
Governo	45,604	62,425
Azienda	46,605	47,915
Cartolarizzato	32,325	14,204
Denaro	-24,427	44,963

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 622

Numero di holding short: 291

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,98	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,19	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,06	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,53	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,31	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,27	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A AccEUR H	526,81M	0,52	0,31	-0,71
Schroder StratBond C AccEUR H	526,81M	0,57	0,82	-0,21
Schroder StratBond I AccEUR H	526,81M	0,64	1,58	0,52
Schroder StratBond A1 AccEUR H	526,81M	0,49	-0,14	-1,16
Schroder StratBond A dist EUR H	526,81M	0,53	0,29	-0,72

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