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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution Eur Hedged Qv (0P0000MPWK)

Lussemburgo

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27/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 521,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0471239334

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000MPWK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000MPWK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	112,190	129,810	17,620
Convertibile	1,110	1,110	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,859	19,113
Prezzo/Valore contabile	2,218	1,770
Prezzo/Vendite	1,306	1.406,730
Prezzo/Flusso di cassa	11,727	5,861
Rendimento dei dividendi	1,614	4,531
Crescita utili su 5 anni	16,568	11,830

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	1,436	78,770
Azienda	63,414	47,698
Governo	28,789	64,412
Cartolarizzato	21,498	13,692
Denaro	-16,325	36,742

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 587

Numero di holding short: 235

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4,74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A AccEUR H	521,17M	2,99	-0,24	-1,03
Schroder StratBond C AccEUR H	521,17M	3,42	0,26	-0,53
Schroder StratBond B AccEUR H	521,17M	2,56	-0,73	-1,52
Schroder StratBond I AccEUR H	521,17M	4,06	1,03	0,20
Schroder StratBond A1 AccEUR H	521,17M	2,60	-0,70	-1,47

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