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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4F)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 517,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0952333762

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000ZA4F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000ZA4F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	116,110	139,640	23,530
Convertibile	1,030	1,030	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,575	10,271
Prezzo/Valore contabile	0,730	1,691
Prezzo/Vendite	0,426	0,882
Prezzo/Flusso di cassa	6,292	4,706
Rendimento dei dividendi	6,260	5,249
Crescita utili su 5 anni	4,382	10,027

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,182	82,873
Azienda	60,185	44,246
Governo	39,792	82,578
Cartolarizzato	21,247	12,885
Denaro	-22,438	44,594

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 636

Numero di holding short: 287

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,73	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,48	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,69	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	2,62	-	-
Swap/07/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.20300	-	2,59	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,31	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,28	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A Acc CHF H	517,05M	2,55	-1,50	-1,71
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H	397,11M	7,06	6,52	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H	397,11M	7,29	6,87	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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