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Schroder International Selection Fund Strategic Bond I Accumulation Eur Hedged (0P00000ZFM)

Lussemburgo

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24/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 516,49M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201324265

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000ZFM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P00000ZFM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	114,880	130,370	15,490
Convertibile	1,270	1,270	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	110,132	21,695
Prezzo/Valore contabile	2,158	1,807
Prezzo/Vendite	3,096	1.326,850
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,408
Rendimento dei dividendi	4,216	4,167
Crescita utili su 5 anni	-	12,780

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	2,051	84,436
Azienda	50,487	48,937
Governo	34,917	59,837
Cartolarizzato	29,715	14,128
Denaro	-19,830	35,179

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 680

Numero di holding short: 338

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,08	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6,07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	5,78	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,64	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,55	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,34	-	-

Principali fondi emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder StratBond A AccEUR H	516,49M	3,17	0,05	-0,87
Schroder StratBond C AccEUR H	516,49M	3,69	0,56	-0,37
Schroder StratBond B AccEUR H	516,49M	2,65	-0,43	-1,36
Schroder StratBond A1 AccEUR H	516,49M	2,70	-0,40	-1,31
Schroder StratBond A dist EUR H	516,49M	3,13	0,03	-0,87

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US 500	6.011,4	-89,8	-1,47%
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