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Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3I)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571495

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZS3I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,300	19,270	2,970
Obbl.	80,990	80,990	0,000
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	2,650	2,650	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	81,941	57,167
Denaro	10,779	20,055
Governo	6,925	48,686
Derivato	-0,037	33,864
Cartolarizzato	0,393	21,574

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 300

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	5,56	-	-
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,34	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59612%	-	1,53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54612%	-	1,39	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04612%	-	1,35	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54612%	-	1,23	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04612%	-	1,19	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29093%	-	1,09	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,00	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04612%	-	0,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,45B	6,57	3,80	1,69
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,45B	6,91	4,22	2,10
Selection Fund Global Convertible c	1,14B	1,90	-6,68	1,09
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1,14B	1,42	-7,27	0,47

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