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Schroder Gaia Cat Bond I Accumulation Chf Hedged (0P0000ZS3I)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951571495

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZS3I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation CHF Hedged (0P0000ZS3I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,150	21,170	3,020
Obbl.	79,020	79,020	0,000
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	2,770	2,770	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	80,013	57,024
Denaro	18,096	24,840
Derivato	0,056	36,840
Governo	1,434	45,215
Cartolarizzato	0,402	21,554

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 294

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Voussoirre_jul_2024_sidecar	-	2,44	-	-
Nakama Re Pte Limited 6.59183%	-	1,59	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.04183%	-	1,38	-	-
Floodsmart Re Ltd 18.54183%	-	1,28	-	-
Everglades Re II Ltd 15.04183%	-	1,24	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.29183%	-	1,15	-	-
Alamo Re Ltd 6%	-	1,14	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 15.54183%	-	1,03	-	-
Everglades Re II Ltd 16.04183%	-	1,03	-	-
Acorn Re Limited 7.04183%	-	0,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3,41B	7,31	4,41	2,02
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3,41B	6,93	3,99	1,62
Selection Fund Global Convertible c	1,12B	1,52	-7,23	1,03
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	1,12B	0,98	-7,83	0,40

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