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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc Pln Hedged (0P0000MLET)

Lussemburgo

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113,744 -0,050 -0,04%

13:00:00 - Chiuso. Valuta in PLN

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0455362383

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MLET

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P0000MLET). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	26,270	142,690	116,420
Obbl.	73,120	79,180	6,060
Convertibile	0,630	0,630	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	13,731
Prezzo/Valore contabile	3,304	1,926
Prezzo/Vendite	0,336	2,405
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	238,432
Rendimento dei dividendi	1,951	7,871
Crescita utili su 5 anni	-	14,094

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-5,553	37,685
Governo	91,273	48,009
Denaro	8,615	26,595
Azienda	5,680	57,565

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 436

Numero di holding short: 261

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 0%	-	5,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,71	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,76	978,34	0,00%
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	2,70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,68	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000018805	2,53	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,49	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2,33	914,240	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,32	-	-

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