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Carillon Reams Unconstrained Bond Fund Class I (SUBFX)

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24/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Carillon Family of Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding SUBFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Scout Unconstrained Bond Instl (SUBFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	164,84	175,83	10,99

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,25	20,38
Prezzo/Valore contabile	2,97	1,72
Prezzo/Vendite	1,89	1,64
Prezzo/Flusso di cassa	9,82	7,99
Rendimento dei dividendi	1,98	5,60
Crescita utili su 5 anni	11,43	11,72

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	114,16	73,64
Cartolarizzato	52,69	33,73
Derivato	-0,56	72,35
Azienda	7,89	30,98
Denaro	-74,17	34,37

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association	-	13,25	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	12,28	-	-
Federal National Mortgage Association	-	8,27	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,43	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,05	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,42	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4,19	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,51	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Carillon Family of Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Scout Core Plus Bond Instl		1,43B	1,34	-1,70	2,43
	Scout Core Bond I		427,72M	1,45	-2,46	2,06

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,616	-0,007	-0,22%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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