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Carillon Reams Unconstrained Bond Fund Class I (SUBFX)

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24/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,33B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Carillon Family of Funds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding SUBFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Scout Unconstrained Bond Instl (SUBFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	164,84	175,83	10,99

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,25	19,98
Prezzo/Valore contabile	2,97	1,72
Prezzo/Vendite	1,89	1,68
Prezzo/Flusso di cassa	9,82	8,11
Rendimento dei dividendi	1,98	5,50
Crescita utili su 5 anni	11,43	11,42

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	114,16	73,88
Cartolarizzato	52,69	33,76
Derivato	-0,56	78,49
Azienda	7,89	30,99
Denaro	-74,17	40,93

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 196

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association	-	13,25	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	12,28	-	-
Federal National Mortgage Association	-	8,27	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,43	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6,05	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,42	-	-
Federal National Mortgage Association	-	4,19	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,51	-	-
Federal National Mortgage Association	-	3,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Carillon Family of Funds

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Scout Core Plus Bond Instl		1,47B	0,58	-0,90	2,41
	Scout Core Bond I		434,77M	0,57	-1,65	2,03

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DAX	22.432,80	+11,44	+0,05%
Futures DAX	22.480,0	+7,0	+0,03%
US 500	5.922,8	-60,7	-1,01%
Dow Jones	43.374,48	-86,73	-0,20%
Indice del Dollaro	106,250	-0,259	-0,24%
Euro Index	126,98	+0,24	+0,19%

UniCredit	49,325	+1,360	+2,84%
Intesa Sanpaolo	4,6155	+0,0825	+1,82%
Banco Bpm	9,368	+0,190	+2,07%
Stellantis NV	13,490	+0,020	+0,15%
Saipem	2,2690	-0,0440	-1,90%
Telecom Italia	0,2719	-0,0002	-0,07%
BCA MPS	6,958	+0,350	+5,30%

Petrolio Greggio	68,90	-1,80	-2,55%
Petrolio Brent	72,44	-1,87	-2,52%
Gas naturale	4,034	+0,052	+1,31%
Oro	2.904,75	-58,45	-1,97%
Rame	4,5238	-0,0397	-0,87%
Frumento	586,10	-6,90	-1,16%
Cotone N.2	67,24	-0,64	-0,94%

BTP 10Y	3,526	-0,002	-0,06%
BTP 2Y	2,356	-0,016	-0,67%
Euro Bund	132,54	+0,70	+0,53%
BTP italiani	120,09	+0,30	+0,25%
Stati Uniti 10 anni	4,295	-0,098	-2,23%
BTP 30 Y	4,233	-0,010	-0,24%
Germania 10 anni	2,4495	-0,0035	-0,14%

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