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Seb Pension Fund D (0P00001S2N)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 31,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0044480142

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001S2N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEB Pension Fund D (0P00001S2N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	270,750	272,560	1,810
Obbl.	51,380	51,520	0,140
Convertibile	0,220	0,220	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,029	15,774
Prezzo/Valore contabile	3,395	2,517
Prezzo/Vendite	2,418	1,903
Prezzo/Flusso di cassa	13,051	11,950
Rendimento dei dividendi	2,022	2,386
Crescita utili su 5 anni	10,541	10,616

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,545	17,697
Governo	18,212	10,015
Azienda	17,957	21,226
Cartolarizzato	16,024	9,011
Denaro	-222,722	17,060

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,862

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 10 Year Treasury Notes March 2015	-	7,05	-	-
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH SEK	LU1610904333	3,96	-	-
MSCI World USD Net Total Return Future Dec 24	DE000F1MTGW7	3,81	-	-
Barrow Hanley ConsciousGlblValEqS2USDAcc	IE0005G32DN6	3,76	-	-
Twelve Cat Bond M1 USD Acc	IE00BMDGT788	3,08	-	-
UI I Montrusco Bolton Global Eq USD IX A	LU2361250330	3,01	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity	LU0552385535	2,74	173,990	+1,55%
NVIDIA	US67066G1040	2,56	142,62	-3,12%
Apple	US0378331005	2,43	222,78	-0,39%
Carmignac Portfolio Long Short European Equities A	LU1317704051	1,82	178,130	+0,01%

Principali fondi azionari emessi da SEB Investment Management AB

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEB Ethical Global Index Fund Cu	8,49B	18,87	4,72	8,93
SEB Ethical Global Index Fund u	8,49B	18,84	4,70	8,93
SEB Fund 3 SEB US Index Fund C	3,25B	25,55	7,22	12,24
SEB Fund 3 SEB US Index Fund D	3,25B	25,56	7,22	12,24
SEB Pension Fund C USDu	31,93B	4,93	-1,53	2,16

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.342,0	-159,0	-0,74%
US 500	6.018,6	-82,6	-1,35%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,560	+0,315	+0,29%
Euro Index	126,72	-0,12	-0,10%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
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Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
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Petrolio Greggio	74,08	-0,58	-0,78%
Petrolio Brent	76,92	-0,63	-0,81%
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Rame	4,2773	-0,0437	-1,01%
Frumento	539,60	-4,40	-0,81%
Cotone N.2	67,91	+0,30	+0,44%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,63	+0,38	+0,29%
BTP italiani	118,86	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,584	-0,039	-0,84%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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