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Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana B (0P0000KBKM)

Santiago

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285,099 -0,450 -0,16%

13/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 34,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Cile

Emittente: AGF Security S.A.

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KBKM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoameri (0P0000KBKM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Principali holding

Numero di holding long: 2

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Pareturn Security Latam Corp Dbt I-B USD	LU1302569964	99,12	-	-
	Cfm-Sedmms	-	0,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AGF Security S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Security Deuda Corp Latinoam I APV		34,81M	4,79	0,07	3,08
	Security Deuda Corporat Latinoam D		34,81M	5,67	0,91	3,77

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Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
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Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,93	+0,19	+0,25%
Gas naturale	3,634	-0,091	-2,44%
Oro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Rame	4,6630	-0,0015	-0,03%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,32	-0,53	-0,40%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,493	+0,020	+0,45%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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