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Dunas Valor Equilibrado I Fi (175414004)

Madrid

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13,74 -0,01 -0,04%

09/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 206,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175414004

Tipo di investimento: Altri

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Holding 175414004

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	32,80	32,80
Obbl.	91,37	91,37
Convertibile	5,24	5,24
Preferito	2,58	2,58
Altri	2,80	2,80

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,74	15,84
Prezzo/Valore contabile	1,45	2,34
Prezzo/Vendite	0,94	1,99
Prezzo/Flusso di cassa	7,54	9,07
Rendimento dei dividendi	4,31	2,75
Crescita utili su 5 anni	8,64	11,07

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	19,59	40,02
Servizi finanziari	18,77	84,21
Tecnologia	12,04	38,22
Consumi Ciclici	11,41	-17,28
Sanità	9,74	-2,43
Servizi pubblici	8,28	-4,98
Difesa del consumatore	5,78	-12,87
Energia	5,72	-0,62
Servizi di comunicazione	4,38	7,01
Prodotti di base	3,86	-24,39
Immobiliari	0,43	-5,51

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	14,73	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	7,77	273,518	-0,00%
Option on Euro Stoxx 50	-	5,07	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	5,01	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	4,62	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,18	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	2,77	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	2,20	-	-
Leasys Italia S.p.A 4.64%	XS2798983545	2,15	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.38%	XS1245292807	2,05	-	-

Principali fondi emessi da Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,90	3,41	1,43
ES0175437005	1,11B	4,40	3,06	-
Dunas Valor Flexible i	324,67M	6,77	6,45	4,16
ES0175316019	323,88M	5,97	5,73	-
ES0175414012	206M	5,00	4,56	-

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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