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Sei Canadian Fixed Income Cl F (0P000076WV)

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23/12 - Dati in Ritardo. Valuta in CAD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,8B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Canada
Emittente:  SEI Investments Canada Company
Tipo di investimento:  Obbligazione
SEI Canadian Fixed Income Cl F 10,780 -0,010 -0,05%

Holding 0P000076WV

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Canadian Fixed Income Cl F (0P000076WV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 4,780 9,120 4,340
Obbl. 93,690 95,680 1,990
Convertibile 0,650 0,650 0,000
Preferito 0,880 0,880 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 54,157 39,011
Azienda 41,172 41,674
Denaro 0,633 4,278
Cartolarizzato 3,292 3,137

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Australasia
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 714

Numero di holding short: 24

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Canada (Government of) 2.75% - 3,65 - -
Canada Housing Trust No.1 1.9% - 3,26 - -
Canada (Government of) - 2,76 - -
Ontario (Province Of) 2.4% - 2,42 - -
Canada Housing Trust No.1 2.35% - 1,99 - -
Canada (Government of) 3.25% - 1,59 - -
Ontario (Province Of) 3.45% - 1,39 - -
Canada (Government of) 2% - 1,39 - -
Ontario (Province Of) 4.15% - 1,38 - -
Canada (Government of) 1.75% - 1,24 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da SEI Investments Canada Company

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SEI US High Yield Bond Class E 658,49M 14,10 4,91 5,75
  SEI US High Yield Bond Class F 658,49M 14,83 5,60 6,40
  SEI Income 40 60 Class F 477,96M 13,43 5,30 4,59
  SEI Short Term Bond Class F 233,16M 5,69 2,19 1,84
  SEI Moderate Fund E CAD Inc 19,6M 10,85 3,95 3,62
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