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Sei Income Balanced Fund Class F (0P000077O4)

Toronto

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24/12 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: SEI Investments Canada Company

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000077O4

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Moderate Fund F (0P000077O4). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,730	22,860	9,130
Azioni	27,360	27,370	0,010
Obbl.	55,230	55,930	0,700
Convertibile	0,470	0,470	0,000
Preferito	0,330	0,330	0,000
Altri	2,870	2,870	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,040	15,866
Prezzo/Valore contabile	1,798	2,254
Prezzo/Vendite	1,153	1,756
Prezzo/Flusso di cassa	8,567	9,585
Rendimento dei dividendi	3,154	2,709
Crescita utili su 5 anni	8,101	9,814

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,040	22,855
Difesa del consumatore	15,310	6,532
Tecnologia	15,140	13,311
Industriali	11,290	12,508
Sanità	10,090	6,570
Servizi di comunicazione	9,920	5,300
Consumi Ciclici	6,000	8,320
Energia	5,890	10,472
Prodotti di base	5,570	6,100
Immobiliari	1,460	3,064
Servizi pubblici	1,290	5,054

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 21

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SEI Canadian Fixed Income Class O	-	33,07	-	-
SEI Global Managed Volatility Class O	-	17,52	-	-
SEI Short Term Bond Class O	-	11,89	-	-
SEI US High Yield Bond Hedge Class O	-	7,59	-	-
SEI Real Return Bond Class O	-	7,21	-	-
SEI Canadian Equity Class O	-	6,20	-	-
Sei U.S. All Cap Equity Index Fund Cl O	-	2,85	-	-
SEI US Large Company Class O	-	2,61	-	-
SEI International Equity Class O	-	1,67	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SEI Investments Canada Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI Canadian Fixed Income Cl F	1,8B	5,16	0,15	1,79
SEI US High Yield Bond Class E	659,48M	14,10	4,91	5,75
SEI US High Yield Bond Class F	659,48M	14,83	5,60	6,40
SEI Income 40 60 Class F	478,19M	13,43	5,30	4,59
SEI Short Term Bond Class F	233,02M	5,69	2,19	1,84

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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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