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Sei Tax Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund Class F (SEPAX)

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27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 148,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: SEI

Tipo di investimento: Azione

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Holding SEPAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Pennsylvania Municipal Bond F (STET) (SEPAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,43	0,43	0,00
Obbl.	99,57	99,57	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	99,57	96,19
Denaro	0,43	1,18

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV HOSP REV 4%	-	4,06	-	-
PENNSYLVANIA ST 4%	-	2,71	-	-
PENNSYLVANIA HIGHER ED ASSISTANCE AGY ED LN REV 5%	-	2,40	-	-
PENNSYLVANIA ST 5%	-	2,21	-	-
COMMONWEALTH FING AUTH PA TOB MASTER SETTLEMENT PMT REV 5%	-	1,98	-	-
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5%	-	1,97	-	-
PHILADELPHIA PA WTR & WASTEWTR REV 5%	-	1,90	-	-
UNIV PITTSBURGH OF THE COMWLTH SYS OF HIGHER ED PA 5%	-	1,74	-	-
PHILADELPHIA PA GAS WKS REV 5%	-	1,69	-	-
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN OIL FRANCHISE TAX REV 5%	-	1,69	-	-

Principali fondi azionari emessi da SEI

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI World Equity Ex-US A (SIIT)	7,63B	9,29	1,98	5,39
SEI S&P 500 Index A (SIIT)	4,45B	20,88	9,00	12,94
SEI Tax-Managed Large Cap F (SIMT)	3,74B	13,64	6,29	10,21
SEI International Equity F (SIT)	3,02B	9,31	2,79	5,49
SEI Global Managed Volatility A (SI	2,02B	15,56	8,24	-

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.378,5	+59,1	+0,31%
US 500	6.007,1	+8,4	+0,14%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,170	+0,122	+0,12%
Euro Index	125,56	0,00	0,00%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,59	-0,13	-0,19%
Petrolio Brent	72,18	-0,12	-0,17%
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Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	134,00	-0,03	-0,02%
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Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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