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Sei Short Term Bond Class F (0P000076X5)

Toronto

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24/12 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 233,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: SEI Investments Canada Company

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000076X5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SEI Short Term Bond Class F (0P000076X5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,330	4,320	0,990
Obbl.	94,970	94,990	0,020
Convertibile	1,690	1,690	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	70,413	61,559
Governo	24,559	32,324
Denaro	3,337	14,777

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Canada (Government of) 1%	-	12,19	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.95%	-	5,23	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	5,20	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.35%	-	5,11	-	-
Bank NS Halifax 2.95%	-	4,99	-	-
Royal Bank of Canada 4.612%	-	4,76	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.477%	-	3,95	-	-
Bank of Montreal 6.034%	-	3,56	-	-
Morgan Stanley 1.779%	-	3,46	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.859%	-	3,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da SEI Investments Canada Company

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SEI Canadian Fixed Income Cl F	1,8B	5,16	0,15	1,79
SEI US High Yield Bond Class E	659,48M	14,10	4,91	5,75
SEI US High Yield Bond Class F	659,48M	14,83	5,60	6,40
SEI Income 40 60 Class F	478,19M	13,43	5,30	4,59
SEI Moderate Fund E CAD Inc	19,64M	10,85	3,95	3,62

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,39	+0,16	+0,13%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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