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Abrdn Sicav I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc Usd (0P0000FWUQ)

Lussemburgo

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 368,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0278912091

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000FWUQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000FWUQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,660	24,010	17,350
Obbl.	93,350	93,350	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	78,379	51,612
Derivato	-0,116	87,115
Azienda	14,967	23,391
Denaro	6,769	56,000

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 183

Numero di holding short: 77

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3,32	1.000,000	0,00%
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3,06	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2,64	-	-
Dominican Republic 6%	-	2,38	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2,24	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2,06	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	2,06	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2,02	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2,01	-	-
Morocco (Kingdom of) 4%	XS2270577344	1,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,52B	4,50	3,80	1,83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,52B	4,03	3,44	1,78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,52B	4,46	3,75	1,78
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,52B	3,97	3,37	1,70
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,52B	0,00	0,00	0,00

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US 500	6.005,6	-16,0	-0,27%
Dow Jones	44.951,41	+91,10	+0,20%
Indice del Dollaro	106,287	-0,681	-0,64%
Euro Index	126,26	+0,31	+0,24%

UniCredit	35,925	+0,055	+0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5650	-0,0175	-0,49%
Banco Bpm	6,982	+0,050	+0,72%
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Petrolio Brent	72,53	+0,21	+0,29%
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Frumento	553,60	-4,40	-0,79%
Cotone N.2	71,81	+0,13	+0,18%

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BTP 2Y	2,482	-0,013	-0,52%
Euro Bund	133,96	+0,07	+0,05%
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Stati Uniti 10 anni	4,269	-0,036	-0,84%
BTP 30 Y	4,061	-0,063	-1,53%
Germania 10 anni	2,1705	-0,0285	-1,30%

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