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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Distribution Eur Av (0P0000RRSV)

Lussemburgo

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11/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,29B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0552054859

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RRSV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000RRSV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,240	22,610	16,370
Obbl.	91,370	103,990	12,620
Convertibile	2,390	2,390	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,262
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,683
Prezzo/Vendite	0,085	6,798
Prezzo/Flusso di cassa	-	78,525
Rendimento dei dividendi	-	3,130
Crescita utili su 5 anni	-	15,295

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,352	78,125
Governo	5,836	12,730
Derivato	-3,283	12,006
Denaro	6,165	11,343
Cartolarizzato	0,576	7,731

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 782

Numero di holding short: 167

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,98	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,32	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,29	100,250	-0,03%
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,77	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	0,74	100,380	+0,06%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,67	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,29B	1,23	1,29	1,58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,29B	0,40	-0,20	1,61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,29B	0,36	-0,64	1,16
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,29B	1,15	0,79	1,07
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,29B	0,36	-0,64	1,16

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DAX	22.328,77	-292,18	-1,29%
Futures DAX	22.510,5	+62,9	+0,28%
US 500	5.591,5	+19,6	+0,35%
Dow Jones	41.432,87	-478,84	-1,14%
Indice del Dollaro	103,450	+0,090	+0,09%
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Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

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BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
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