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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond C Distribution Eur Av (0P0000RRSV)

Lussemburgo

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13/03 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,26B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0552054859

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RRSV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000RRSV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,710	25,630	15,920
Obbl.	87,750	100,080	12,330
Convertibile	2,550	2,550	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,262
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,683
Prezzo/Vendite	0,085	6,798
Prezzo/Flusso di cassa	-	78,525
Rendimento dei dividendi	-	3,130
Crescita utili su 5 anni	-	15,295

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,065	78,125
Governo	6,633	12,730
Derivato	-3,512	12,006
Denaro	8,762	11,343
Cartolarizzato	0,541	7,731

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 808

Numero di holding short: 185

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2,82	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1,45	100,100	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128838390	0,96	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0,95	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0,91	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0,75	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,73	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	0,67	99,950	-0,10%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,66	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,65	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,26B	1,15	0,79	1,07
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,26B	1,16	0,84	1,12
SIEURO Corporate Bond B Inc	15,26B	1,15	0,79	1,07
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,26B	1,39	2,29	2,58
SIEURO Corporate Bond C Acc	15,26B	1,30	1,70	1,98

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DAX	22.657,11	+124,13	+0,55%
Futures DAX	22.662,5	+117,5	+0,52%
US 500	5.566,8	+45,6	+0,83%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,962	+0,132	+0,13%
Euro Index	127,38	+0,20	+0,16%

UniCredit	51,040	0,000	0,00%
Intesa Sanpaolo	4,7350	+0,0160	+0,34%
Banco Bpm	9,736	+0,018	+0,19%
Stellantis NV	10,956	-0,048	-0,44%
Saipem	2,0630	+0,0520	+2,59%
Telecom Italia	0,2895	+0,0098	+3,50%
BCA MPS	7,118	+0,022	+0,31%

Petrolio Greggio	67,34	+0,79	+1,19%
Petrolio Brent	70,61	+0,73	+1,04%
Gas naturale	4,075	-0,036	-0,88%
Oro	3.008,11	+16,81	+0,56%
Rame	4,9320	+0,0065	+0,13%
Frumento	559,60	-2,40	-0,43%
Cotone N.2	67,19	+0,66	+0,99%

BTP 10Y	3,948	+0,009	+0,23%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,22	-0,35	-0,28%
BTP italiani	116,14	-0,09	-0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,302	+0,026	+0,61%
BTP 30 Y	4,696	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,8790	+0,0250	+0,88%

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Allianz Global In.	155,680	-0,330	-0,21%
STELLA23 FUNDO DE.	12,831	-0,010	-0,04%
Canada 1 anno	2,595	-0,005	-0,19%
ODDO BHF Money Ma.	52,720	-0,000	0,00%
TCW Relative Valu.	15,16	-0,20	-1,30%
T. Rowe Price Ins.	75,39	-1,52	-1,98%
SSF Emerging Mark.	153,490	+0,170	+0,11%