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Llb Anleihen Schwellenländer Esg T (0P000018BM)

Vienna

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04/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 51,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000815022

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000018BM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SemperBond Special T (0P000018BM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,720	39,570	34,850
Obbl.	95,280	95,280	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	65,827	61,676
Derivato	0,361	21,258
Azienda	29,453	32,805
Denaro	4,359	5,087

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
African Development Bank	XS2532472235	2,90	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	2,81	77,320	-0,05%
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	2,69	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	2,68	-	-
Ooredoo International Finance Limited	XS2311299957	2,67	-	-
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	2,66	-	-
Paraguay (Republic of)	-	2,62	-	-
Bulgaria 4.625 23-Sep-2034	XS2536817484	2,61	108,970	0,00%
QNB Finance Ltd	XS2114850949	2,59	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2,53	82,32	-0,30%

Principali fondi obbligazionari emessi da LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SemperBond Special VT	51,57M	3,40	-3,42	0,82
SemperBond Special A	51,57M	0,02	-4,59	0,59
Invesco Extra Income Bond A	8,96M	0,95	-0,17	1,79
Invesco Extra Income Bond T	8,96M	0,95	-0,62	1,66

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Indice del Dollaro	103,527	-0,263	-0,25%
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Saipem	2,2200	-0,0020	-0,09%
Telecom Italia	0,2286	-0,0029	-1,25%
BCA MPS	5,110	+0,012	+0,24%

Petrolio Greggio	72,25	+0,78	+1,09%
Petrolio Brent	75,78	+0,70	+0,93%
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