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sentix Risk Return -M- R (0P00018S74)

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04/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 69,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A2AMN84

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00018S74

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo sentix Risk Return -M- R (0P00018S74). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,050	26,390	1,340
Azioni	44,520	44,880	0,360
Obbl.	21,250	21,340	0,090
Altri	9,180	9,180	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,383	17,360
Prezzo/Valore contabile	2,010	2,684
Prezzo/Vendite	1,501	1,972
Prezzo/Flusso di cassa	9,742	10,941
Rendimento dei dividendi	3,348	2,346
Crescita utili su 5 anni	8,213	10,205

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,050	16,784
Industriali	18,810	12,828
Tecnologia	16,500	21,865
Consumi Ciclici	10,830	10,404
Difesa del consumatore	6,390	6,602
Sanità	5,480	10,927
Servizi di comunicazione	4,950	7,386
Prodotti di base	4,640	4,983
Servizi pubblici	4,250	3,381
Energia	3,990	3,547
Immobiliari	0,100	3,418

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes	-	6,63	-	-
db Physical Silver	DE000A1E0HS6	5,47	469,38	+2,27%
United States Treasury Notes	-	5,30	-	-
United States Treasury Notes	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes	-	3,96	-	-
sentix Risk Return -A- I	DE000A2AMPD1	3,79	142,040	-0,09%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3,05	100,148	0,00%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3,01	99,695	+0,02%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,95	405.73	+0.01%
sentix Fonds Aktien Deutschland	DE000A1J9BC9	2,86	241,450	+0,60%

Principali fondi emessi da sentix Asset Management GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Wahrungsfonds UI P	161,2M	1,20	2,06	0,50
ATHENA UI I	65,66M	-0,03	4,10	2,03
sentix Risk Return -M- I	69,74M	11,16	9,42	-
Absolute Return Multi Premiums AK R	58,27M	5,93	13,00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	58,27M	6,33	13,55	-

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US 500	6.880,4	+10,0	+0,15%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,825	-0,143	-0,14%
Euro Index	141,94	+0,14	+0,10%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
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Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,20	+0,12	+0,20%
Petrolio Brent	63,87	+0,12	+0,19%
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Frumento	535,13	-0,63	-0,12%
Cotone N.2	64,07	+0,14	+0,22%

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BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
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Essence New Trend.	1,270	+0,001	+0,10%