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Dbs Cio Liquid+ Fund Class A Sgd Hedged Distribution (0P0001PMAK)

Singapore

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20/05 - Dati in Ritardo. Valuta in SGD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 169,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Singapore

Emittente: DBS Bank Ltd

ISIN: SGXZ80645849

Tipo di investimento: Obbligazione

Generale
Grafici
- Grafici in tempo reale
- Grafico Interattivo
Sezione tecnica
- Analisi tecnica
Forum

Holding 0P0001PMAK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distributi (0P0001PMAK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,810	0,810
Obbl.	95,120	95,120
Altri	4,070	4,070

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	72,681	57,492
Governo	20,986	45,670
Denaro	0,807	22,719

Principali holding

Numero di holding long: 135

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3,91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2,82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2,79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0,78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0,77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0,77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da DBS Bank Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	SGXZ86080256		19,71M	3,33	-	-

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Indice del Dollaro	104,800	-0,036	-0,03%
Euro Index	129,36	+0,02	+0,01%

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Saipem	2,3310	-0,0420	-1,77%
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Petrolio Greggio	76,93	-0,64	-0,83%
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Cotone N.2	79,02	-0,36	-0,45%

BTP 10Y	3,830	+0,002	+0,05%
BTP 2Y	3,524	-0,024	-0,68%
Euro Bund	130,45	-0,02	-0,02%
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