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Shelby Cobra Conservador Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado (0P00012DB3)

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23/01 - Chiuso. Valuta in BRL
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 85,36M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Brasile
Emittente:  Western Asset Management Company DTVM Ltda
ISIN:  BRFSH3CTF004 
S/N:  17.517.529/0001-80
Tipo di investimento:  Altri
SHELBY COBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2,748 +0,001 +0,04%

Holding 0P00012DB3

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SHELBY COBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00012DB3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,260 1,280 0,020
Azioni 0,010 0,010 0,000
Obbl. 97,520 97,540 0,020
Altri 1,210 1,210 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile - 10,321
Prezzo/Valore contabile 1,163 1,392
Prezzo/Vendite 11,762 1,539
Prezzo/Flusso di cassa - 14,633
Rendimento dei dividendi - 5,452
Crescita utili su 5 anni - 15,001

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 66,862 3.009,520
Azienda 30,656 13,710
Denaro 1,255 2.302,480

Assegnazione regione

  • America Latina
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 100

Numero di holding short: 4

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 35,53 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 11,54 4.343,700 +0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 8,79 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 7,10 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30 BRSTNCLF1RR2 3,73 - -
Itau Unibanco H Di1 - 1,64 - -
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 1.45194% BRSCDILFI4F3 1,21 - -
Banco Votorantim S.A. 0.75% BRBEVELFNM82 0,93 - -
Banco Cnh Capital SA 0.9% BRCNHCLFI3L0 0,85 - -
ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 6% 15/11/35 BRHZTCDBS013 0,84 - -

Principali fondi emessi da Western Asset Management Company DTVM Ltda

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO 6,28B 6,94 10,11 10,11
  Western Asset US Index 500 FI Multi 1,33B 28,35 14,54 17,77
  TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND 1,24B 9,94 12,11 9,26
  CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO 1,04B 6,91 10,00 9,95
  MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES 522,56M -3,21 7,68 -
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