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Siam City Open-end-fund (SCIF)

Thailandia

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27/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 97,42M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0394010001

Tipo di investimento: Azione

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Holding SCIF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Siam City Open-End-Fund (SCIF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	22,610	22,610	0,000
Azioni	95,420	95,420	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,545	14,662
Prezzo/Valore contabile	1,271	1,433
Prezzo/Vendite	0,843	0,939
Prezzo/Flusso di cassa	6,773	7,034
Rendimento dei dividendi	4,043	4,251
Crescita utili su 5 anni	6,509	8,830

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,270	15,861
Industriali	16,040	15,608
Difesa del consumatore	12,570	13,118
Energia	11,880	12,723
Consumi Ciclici	9,760	10,300
Servizi di comunicazione	7,380	9,021
Immobiliari	7,050	6,622
Sanità	6,690	7,763
Servizi pubblici	6,040	6,355
Prodotti di base	2,600	2,799
Tecnologia	1,730	2,500

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CP All PCL	TH0737010Y08	5,55	61,75	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,48	61,25	-0,41%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,20	151,50	+0,33%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,75	32,25	-0,77%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,27	286,00	+1,78%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,80	62,25	-0,40%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,78	127,50	+0,79%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,29	27,00	+0,93%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2,86	25,75	0,00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	2,75	17,60	-0,56%

Principali fondi azionari emessi da MFC Asset Management PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MFC HiDividend	2,94B	7,37	-1,60	1,74
MFC Short Maturity Management Plus	1,76B	0,57	1,13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,45B	5,62	-2,19	0,76
MFC Retirement Value Fund	1,24B	5,58	-2,40	0,56
MFC Smart Fixed Income Fund	738,25M	2,17	1,43	1,69

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Indice del Dollaro	106,290	+0,242	+0,23%
Euro Index	126,27	-0,13	-0,10%

UniCredit	35,995	+0,180	+0,50%
Intesa Sanpaolo	3,5965	+0,0190	+0,53%
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Petrolio Brent	72,76	+0,46	+0,64%
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Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,387	-0,025	-0,73%
BTP 2Y	2,457	-0,033	-1,33%
Euro Bund	134,13	+0,10	+0,07%
BTP italiani	121,91	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,269	+0,025	+0,59%
BTP 30 Y	4,051	-0,021	-0,52%
Germania 10 anni	2,1540	-0,0130	-0,60%

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