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Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation Eur (0P00001SIL)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4,35B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0248176108 
Tipo di investimento:  Azione
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 69,844 +0,770 +1,12%

Holding 0P00001SIL

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SIL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 1,050 1,830 0,780
Azioni 98,950 99,810 0,860

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 13,982 13,613
Prezzo/Valore contabile 2,078 1,955
Prezzo/Vendite 1,867 1,873
Prezzo/Flusso di cassa 8,082 8,233
Rendimento dei dividendi 2,446 2,597
Crescita utili su 5 anni 14,402 13,873

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 28,050 27,629
Servizi finanziari 18,680 22,359
Consumi Ciclici 15,180 17,683
Servizi di comunicazione 11,370 9,792
Industriali 7,650 7,021
Prodotti di base 5,770 3,256
Sanità 3,490 3,054
Immobiliari 3,200 3,515
Energia 2,910 3,047
Difesa del consumatore 2,600 4,165
Servizi pubblici 1,090 2,493

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 160

Numero di holding short: 64

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Taiwan Semicon TW0002330008 9,50 1.080,00 0,00%
  Tencent Holdings KYG875721634 8,17 420,00 -0,05%
  Samsung Electronics Co KR7005930003 5,35 54.400 +1,68%
  Alibaba KYG017191142 4,16 83,15 +2,65%
  HDFC Bank INE040A01034 3,30 1.798,10 -0,16%
  ICICI Bank ADR US45104G1040 2,52 30,52 +0,10%
  Reliance Ind INE002A01018 2,40 1.222,75 +0,04%
  MediaTek TW0002454006 2,36 1.405,00 0,00%
  Aia Group HK0000069689 2,22 56,70 +2,25%
  Meituan KYG596691041 2,07 155,10 -0,32%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  SIEM A EUR Acc 5,3B 12,50 -1,60 4,38
  SIEM C EUR Acc 5,3B 13,33 -0,81 5,16
  SIEM I EUR Acc 5,3B 14,36 0,17 6,28
  SIAsian Opportunities A EUR Acc 5,14B 13,25 -1,59 6,66
  SIAsian Opportunities A1 EUR Acc 5,14B 12,73 -2,08 6,13
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