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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Lussemburgo

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10/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 693,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000AQG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	104,610	162,510	57,900

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,107	17,327
Prezzo/Valore contabile	3,174	1,832
Prezzo/Vendite	3,192	2,238
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	113,040
Rendimento dei dividendi	1,471	3,966
Crescita utili su 5 anni	16,568	10,928

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	55,360	45,947
Denaro	-5,326	11,641
Azienda	26,722	33,085
Cartolarizzato	23,329	8,770
Derivato	-0,104	13,352

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 297

Numero di holding short: 48

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	23,57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	4,62	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	4,45	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	4,07	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	2,95	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,90	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2,18	101,040	0,00%
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,10	-	-
Poland 3.625 11-Jan-2034	XS2746102479	1,79	99,930	0,00%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1,61	86,060	-0,15%

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,69B	0,55	-3,32	1,17
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,69B	0,57	-3,27	1,22
SIEURO Corporate Bond B Inc	11,69B	0,55	-3,32	1,17
Selection Fund EURO Corporate Bondc	11,69B	0,86	-2,45	2,08
SIEURO Corporate Bond C Acc	11,69B	0,86	-2,45	2,08

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