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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Lussemburgo

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27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 693,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000AQG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,010	22,430	19,420
Obbl.	96,760	116,780	20,020
Convertibile	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,107	17,313
Prezzo/Valore contabile	3,174	1,952
Prezzo/Vendite	3,192	2,276
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	119,745
Rendimento dei dividendi	1,471	4,119
Crescita utili su 5 anni	16,568	10,949

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	44,007	46,101
Azienda	34,013	34,578
Cartolarizzato	19,829	8,835
Derivato	-0,080	11,909
Denaro	2,011	12,239

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 309

Numero di holding short: 24

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,55	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,35	87,070	+0,03%
Long Gilt Future Dec 24	-	2,16	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,69	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,63	92,840	-0,13%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	100,370	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,28B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,28B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,28B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,28B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,28B	4,26	-1,89	1,24

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Intesa Sanpaolo	3,5950	+0,0175	+0,49%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,364	-0,048	-1,41%
BTP 2Y	2,437	-0,053	-2,13%
Euro Bund	134,22	+0,19	+0,14%
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