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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A1 Accumulation Eur (0P00000F0Z)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,47B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0133717503

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000F0Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000F0Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,860	24,660	14,800
Obbl.	87,830	99,850	12,020
Convertibile	2,310	2,310	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,077
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,689
Prezzo/Vendite	0,085	6,758
Prezzo/Flusso di cassa	-	78,109
Rendimento dei dividendi	-	3,057
Crescita utili su 5 anni	-	14,947

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	88,445	78,394
Derivato	-3,285	11,623
Denaro	9,370	12,234
Governo	2,780	11,701
Cartolarizzato	0,414	7,740

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 776

Numero di holding short: 173

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,48	101,510	+0,10%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,72	101,630	-0,25%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,47B	5,79	-1,36	1,27
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,47B	5,84	-1,31	1,32
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,47B	5,79	-1,36	1,28
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,47B	6,67	-0,47	2,19
SIEURO Corporate Bond C Acc	14,47B	6,67	-0,47	2,19

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.971,1	-3,0	-0,05%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,910	+0,103	+0,10%
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