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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

Lussemburgo

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27/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,94B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XC4U

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund EURO High Yi (0P0000XC4U). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,250	36,480	28,230
Obbl.	88,740	99,430	10,690
Convertibile	3,010	3,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	10,029
Prezzo/Valore contabile	0,419	4,213
Prezzo/Vendite	0,085	0,815
Prezzo/Flusso di cassa	-	33,538
Rendimento dei dividendi	-	3,170
Crescita utili su 5 anni	-	10,226

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,943	87,176
Derivato	-8,347	17,394
Denaro	8,443	9,633
Governo	5,593	4,460
Cartolarizzato	0,401	1,166

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 338

Numero di holding short: 63

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,70	99,03	-0,02%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1,44	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1,33	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,22	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1,22	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,19	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,18	99,890	+0,07%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	1,15	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1,09	-	-
Energean Israel Finance Ltd 8.5 30-Sep-2033	IL0011971442	0,95	1,000	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,22B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,22B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,22B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,22B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,22B	4,22	-1,94	1,19

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