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Schroder International Selection Fund European Value A1 Accumulation Eur (0P00000X4A)

Lussemburgo

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03/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 390,86M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161304786

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000X4A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund - European V (0P00000X4A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,860	3,210	0,350
Azioni	97,140	97,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,587	14,490
Prezzo/Valore contabile	0,817	2,016
Prezzo/Vendite	0,417	1,303
Prezzo/Flusso di cassa	4,239	9,082
Rendimento dei dividendi	6,273	3,338
Crescita utili su 5 anni	14,439	12,133

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	17,340	12,758
Servizi finanziari	14,630	14,588
Servizi di comunicazione	12,930	7,168
Industriali	11,590	20,105
Difesa del consumatore	10,440	9,444
Prodotti di base	9,120	8,792
Sanità	9,090	13,718
Energia	8,670	5,877
Immobiliari	6,190	2,790

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 94

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
WPP	JE00B8KF9B49	2,68	814,00	-2,00%
Sanofi	FR0000120578	2,57	92,87	-1,54%
Standard Chartered	GB0004082847	2,53	989,00	+0,41%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,37	256,60	+0,43%
British American Tobacco	GB0002875804	2,28	2.973,0	+0,71%
ITV	GB0033986497	2,26	72,60	-1,43%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	2,23	68,620	-0,38%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2,17	32.00	+0.85%
Orange	FR0000133308	2,15	9,64	-0,62%
Barclays	GB0031348658	2,15	266,45	-0,17%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEM A EUR Acc	5,26B	12,50	-1,60	4,38
SIEM C EUR Acc	5,26B	13,33	-0,81	5,16
SIEM I EUR Acc	5,26B	14,36	0,17	6,28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,06B	13,25	-1,59	6,66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,06B	12,73	-2,08	6,13

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