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Schroder International Selection Fund European Value C Distribution Eur (0P000018PG)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 429,87M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203349245

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000018PG

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund - European V (0P000018PG). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,930	3,350	0,420
Azioni	97,070	97,070	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,278	14,842
Prezzo/Valore contabile	0,891	2,065
Prezzo/Vendite	0,452	1,354
Prezzo/Flusso di cassa	4,598	9,305
Rendimento dei dividendi	5,934	3,318
Crescita utili su 5 anni	11,120	11,731

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	18,810	12,700
Industriali	15,860	20,346
Servizi finanziari	14,830	14,919
Servizi di comunicazione	11,070	7,013
Difesa del consumatore	9,440	9,083
Prodotti di base	8,400	8,325
Energia	8,060	5,624
Sanità	7,760	13,880
Immobiliari	5,770	2,916

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 93

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SocGen	FR0000130809	2,92	39,79	+0,25%
Sanofi	FR0000120578	2,57	106,22	+0,26%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,42	303,10	-1,37%
Bonava B	SE0008091581	2,36	9,54	-0,73%
Icade	FR0000035081	2,26	20,28	-2,12%
Omv Ag	AT0000743059	2,18	44,185	-0,43%
Orange	FR0000133308	2,17	11,85	+0,85%
British American Tobacco	GB0002875804	2,09	3.190,0	+0,47%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2,03	107,70	-2,05%
Prudential	GB0007099541	2,02	742,40	-0,91%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEM A EUR Acc	5,28B	0,37	0,58	3,63
SIEM C EUR Acc	5,28B	0,50	1,39	4,41
SIEM I EUR Acc	5,28B	0,66	2,40	5,51
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,03B	0,08	-0,16	5,46
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,03B	-0,00	-0,65	4,94

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Futures DAX	22.705,0	+175,9	+0,78%
US 500	5.568,8	+47,6	+0,86%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,982	+0,152	+0,15%
Euro Index	127,25	+0,07	+0,05%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
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Petrolio Greggio	67,03	+0,48	+0,72%
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Rame	4,9380	+0,0185	+0,38%
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Cotone N.2	67,14	+0,59	+0,89%

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BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
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First Private Akt.	143,750	-0,610	-0,42%
Prusik Asian Equi.	339,100	-1,760	-0,52%
SME-Chinext Growt.	1.499,25	+32,81	+2,24%
Sarasin IE Global.	11,588	+0,010	+0,10%
Baillie Gifford J.	30,310	-0,030	-0,10%