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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Eur Hedged (0P0000LZF7)

Lussemburgo

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06/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0452437451

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000LZF7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000LZF7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	112,440	119,210	6,770
Convertibile	0,510	0,510	0,000
Preferito	1,000	1,000	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,338
Prezzo/Valore contabile	0,489	1,382
Prezzo/Vendite	0,090	0,793
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,227
Rendimento dei dividendi	-	5,278
Crescita utili su 5 anni	-	12,634

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	93,402	75,856
Derivato	-2,941	51,544
Governo	23,297	11,734
Denaro	-14,308	10,621
Cartolarizzato	0,180	4,183

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 945

Numero di holding short: 196

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,76	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	5,39	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	2,11	-	-
Future on 10 Year Government of Canada Bond	-	1,99	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,73	-	-
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd	-	1,10	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	0,99	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,82	-	-
Cheniere Energy Partners L P 4%	-	0,76	-	-
Hyatt Hotels Corporation 5.75%	-	0,70	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,64B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,64B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	11,64B	1,37	-2,95	1,39
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,64B	1,37	-2,95	1,40
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,64B	1,36	-3,00	1,34

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