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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Eur Hedged (0P0000LZF7)

Lussemburgo

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12/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0452437451

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000LZF7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000LZF7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	112,730	120,530	7,800
Convertibile	0,900	0,900	0,000
Preferito	0,900	0,900	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,227
Prezzo/Valore contabile	0,419	1,398
Prezzo/Vendite	0,085	0,898
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,832
Rendimento dei dividendi	-	5,264
Crescita utili su 5 anni	-	11,827

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	91,964	76,273
Derivato	-2,333	50,078
Governo	25,071	11,188
Denaro	-15,490	12,942
Cartolarizzato	0,155	4,682

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,042

Numero di holding short: 184

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15,28	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,61	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,65	-	-
Bk Amer Frn 4.375%	-	0,93	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,92	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,78	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,69	-	-
Cheniere Energy Partners Lp 4%	-	0,65	-	-
EQT Corporation 5.75%	-	0,59	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.35%	-	0,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,09B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,09B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,09B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,09B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,09B	4,22	-1,94	1,19

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Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
Indice del Dollaro	105,989	+0,039	+0,04%
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BCA MPS	5,618	+0,202	+3,73%

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