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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation Usd Hedged (0P00000XOP)

Lussemburgo

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33,910 -0,090 -0,27%

23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 438,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188096647

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000XOP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000XOP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	110,440	126,830	16,390

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,349	87,360
Governo	100,431	75,558
Azienda	5,716	4,088
Cartolarizzato	4,986	6,725
Denaro	-12,423	16,806

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 379

Numero di holding short: 231

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7,88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,98	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,87	99,29	0,00%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2,74	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,70	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,54	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	2,16	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,08	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,33B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,33B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,33B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,33B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,49B	14,78	9,96	6,03

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Futures DAX	21.613,0	+73,0	+0,34%
US 500	6.112,1	-6,6	-0,11%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,245	-0,618	-0,57%
Euro Index	125,69	+0,73	+0,59%

UniCredit	44,695	+1,170	+2,69%
Intesa Sanpaolo	4,2240	+0,0460	+1,10%
Banco Bpm	8,466	+0,204	+2,47%
Stellantis NV	12,932	+0,270	+2,13%
Saipem	2,4490	-0,0340	-1,37%
Telecom Italia	0,2599	+0,0004	+0,15%
BCA MPS	6,608	-0,366	-5,25%

Petrolio Greggio	74,86	+0,24	+0,32%
Petrolio Brent	78,54	+0,25	+0,32%
Gas naturale	3,850	-0,095	-2,41%
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Frumento	551,12	-2,88	-0,52%
Cotone N.2	68,13	+0,66	+0,98%

BTP 10Y	3,661	+0,024	+0,66%
BTP 2Y	2,617	+0,027	+1,04%
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