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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation Usd Hedged (0P00000XOP)

Lussemburgo

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33,835 -0,080 -0,24%

23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 424,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188096647

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000XOP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00000XOP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	105,330	123,070	17,740

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,666	87,689
Governo	97,100	74,385
Azienda	5,458	3,700
Cartolarizzato	2,756	6,358
Denaro	-4,325	18,342

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 289

Numero di holding short: 143

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7,39	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,79	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	3,03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2,74	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,73	98,84	-0,13%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2,43	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	2,02	-	-
United States Treasury Notes 0.9376%	-	1,95	-	-
United States Treasury Notes 0.1439%	-	1,83	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,3B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,3B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,3B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,45B	13,51	9,60	5,91

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,42	+0,13	+0,10%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,493	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

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