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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

Vienna

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21/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 262,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016MZ1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sirius 25 I A (0P00016MZ1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,750	3,750
Obbl.	94,610	94,610
Convertibile	1,700	1,700

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	92,939	80,771
Denaro	3,749	11,469
Governo	1,667	12,160

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 186

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	1,31	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375%	XS2947292244	1,18	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1,08	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,08	-	-
Aareal Bank AG 0.75%	DE000AAR0322	1,06	-	-
DnB Bank ASA 3%	XS2950722616	1,03	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.625%	FR001400P1Y4	1,02	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	0,99	-	-
Erste Bank Hungary Zrt 1.25%	AT0000A2VCV4	0,98	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	0,97	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Metis Invest GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gutmann Europa Anleihefonds A	248,78M	2,01	-2,17	0,33
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	178,96M	3,20	0,44	0,12
Gutmann Inflation Linked Bonds A	73,55M	-1,21	-1,34	1,05
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	31,55M	3,28	1,84	1,20
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	21,01M	6,64	0,66	1,16

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Cotone N.2	67,39	-0,27	-0,40%

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BTP 2Y	2,521	-0,012	-0,47%
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