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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

Vienna

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30/04 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 250,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016MZ1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sirius 25 I A (0P00016MZ1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,770	0,770
Obbl.	98,970	98,970
Convertibile	0,310	0,310

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	97,772	78,395
Governo	1,013	12,123
Denaro	0,770	13,204
Cartolarizzato	0,182	7,795

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 206

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Quadient SA 2.25%	FR0013478849	1,41	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2744121943	1,35	-	-
Royal Bank of Canada 2.125%	XS2472603740	1,34	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 1.631%	XS2465984107	1,16	-	-
Aareal Bank AG 0.75%	DE000AAR0322	1,11	-	-
Erste Bank Hungary Zrt 1.25%	AT0000A2VCV4	1,05	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	1,03	-	-
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	1,03	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	0,99	-	-
Anima Holding SpA 1.5 22-Apr-2028	XS2331921390	0,98	90,870	+0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Metis Invest GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gutmann Europa Anleihefonds A	205,72M	-2,10	-3,81	0,72
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	139,81M	-0,61	-1,02	-0,05
Gutmann Inflation Linked Bonds A	64,28M	-0,88	0,12	1,58
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	25,84M	-0,26	-0,07	1,58
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	26,07M	0,18	-1,21	0,83

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