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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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27/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014DT6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,530	1,530	0,000
Azioni	98,470	98,470	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,229	10,508
Prezzo/Valore contabile	1,840	1,615
Prezzo/Vendite	1,034	1,094
Prezzo/Flusso di cassa	8,825	5,822
Rendimento dei dividendi	2,962	4,026
Crescita utili su 5 anni	14,230	12,481

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	34,620	28,149
Servizi di comunicazione	18,290	15,768
Consumi Ciclici	14,630	12,608
Prodotti di base	12,210	19,201
Difesa del consumatore	9,730	10,392
Sanità	5,290	4,121
Industriali	2,640	4,757
Tecnologia	1,580	4,384
Energia	0,850	2,574
Immobiliari	0,160	2,789

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Naspers Ltd	ZAE000015889	9,45	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,30	7.586	+0,88%
Prosus	NL0013654783	5,76	35,87	+1,36%
Capitec Bank	ZAE000035861	5,32	291.697	+0,26%
Quilter	GB00BNHSJN34	5,24	158,30	+0,51%
Dis-Chem Pharmacies	ZAE000227831	4,43	3.392	+0,80%
Richemont	CH0210483332	3,64	172,20	-0,09%
We Buy Cars Holdings	ZAE000332789	3,58	4.015,00	-1,08%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3,54	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,53	21.658	+0,48%

Principali fondi azionari emessi da SIS Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIS International Growth Fund of	14,36B	12,84	7,20	12,09
SIS International Growth Fund of B6	14,36B	12,26	6,64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,85B	13,67	7,40	8,04
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,25B	13,41	8,28	8,30
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,25B	13,41	8,01	7,64

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Futures DAX	21.595,1	+201,1	+0,94%
US 500	6.064,4	+52,1	+0,87%
Dow Jones	44.897,38	+183,80	+0,41%
Indice del Dollaro	107,720	+0,560	+0,52%
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UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
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Petrolio Brent	76,00	-0,18	-0,24%
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Frumento	548,10	+13,10	+2,45%
Cotone N.2	67,08	-0,19	-0,28%

BTP 10Y	3,649	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,587	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,46	-0,15	-0,11%
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BTP 30 Y	4,313	0,000	0,00%
Germania 10 anni	2,5575	-0,0025	-0,10%

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