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Sis Equity Fund (0P00014DT6)

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03/05 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000019501

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014DT6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SIS Equity Fund (0P00014DT6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,480	1,540	0,060
Azioni	98,520	98,520	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,085	9,942
Prezzo/Valore contabile	1,366	1,435
Prezzo/Vendite	0,788	1,001
Prezzo/Flusso di cassa	5,796	5,957
Rendimento dei dividendi	4,656	4,896
Crescita utili su 5 anni	16,652	11,055

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,790	25,100
Servizi di comunicazione	19,830	15,892
Difesa del consumatore	17,070	11,527
Prodotti di base	15,540	21,595
Consumi Ciclici	7,730	11,212
Sanità	5,440	4,515
Industriali	3,050	4,883
Energia	1,940	2,719
Tecnologia	0,400	4,653
Immobiliari	0,210	2,609

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 61

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Naspers Ltd	ZAE000015889	7,30	-	-
Prosus	NL0013654783	7,18	33,25	+1,71%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6,74	17.898	-0,91%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,52	6.503	-0,15%
Richemont	CH0210483332	6,45	131,80	+2,85%
Quilter	GB00BNHSJN34	4,32	111,10	+0,63%
Mondi PLC	GB00B1CRLC47	3,89	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3,73	55,52	+0,65%
Capitec Bank	ZAE000035861	3,65	227.000	-0,87%
Glencore	JE00B4T3BW64	3,58	455,00	-0,81%

Principali fondi azionari emessi da SIS Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIS International Growth Fund of	20,93B	25,63	8,69	11,93
SIS International Growth Fund of B6	20,93B	25,04	8,13	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,78B	11,08	9,84	7,86
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,01B	10,72	12,22	8,23
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,01B	10,72	11,64	7,59

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