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Sis International Flexible Fund Of Funds (0P00014DTK)

Johannesburg

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14/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,79B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000146668

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014DTK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SIS International Flexible Fund of Funds (0P00014DTK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	1,820	10,700	8,880
Azioni	97,520	97,520	0,000
Altri	0,660	0,660	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	26,463	12,929
Prezzo/Valore contabile	1,607	2,067
Prezzo/Vendite	6,357	1,595
Prezzo/Flusso di cassa	16,257	7,619
Rendimento dei dividendi	3,785	3,539
Crescita utili su 5 anni	6,082	11,207

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	99,380	9,448
Tecnologia	0,240	10,465
Consumi Ciclici	0,210	12,915
Industriali	0,170	7,091

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BlackRock Global Funds - World Real Estate Securit	LU0842063009	33,36	14,870	+0,81%
MLC Global Multi Strategy UCITS Funds Plc Catalyst	IE00BQV0MP96	33,28	2,357	+0,81%
Nedgroup Inv Funds Glbl Prpty C USD Acc	IE00BD9Y5201	33,12	-	-

Principali fondi azionari emessi da SIS Management Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIS International Growth Fund of	14,33B	10,48	6,85	11,91
SIS International Growth Fund of B6	14,33B	9,95	6,30	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,73B	12,52	8,00	7,95
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,13B	12,57	9,22	8,27
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,13B	12,57	8,95	7,61

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DAX	20.590,72	+329,31	+1,63%
Futures DAX	20.714,0	+324,0	+1,59%
US 500	5.919,8	+76,9	+1,32%
Dow Jones	43.078,14	+559,86	+1,32%
Indice del Dollaro	109,045	-0,065	-0,06%
Euro Index	125,30	-0,46	-0,36%

UniCredit	41,760	+0,830	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,0755	+0,0045	+0,11%
Banco Bpm	8,256	+0,134	+1,65%
Stellantis NV	12,330	+0,230	+1,90%
Saipem	2,5960	-0,1330	-4,87%
Telecom Italia	0,2582	+0,0012	+0,47%
BCA MPS	7,076	+0,038	+0,54%

Petrolio Greggio	77,63	+1,26	+1,65%
Petrolio Brent	80,95	+1,03	+1,29%
Gas naturale	4,030	+0,062	+1,56%
Oro	2.709,29	+26,99	+1,01%
Rame	4,3670	+0,0245	+0,56%
Frumento	545,60	+0,60	+0,11%
Cotone N.2	67,56	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,692	+0,005	+0,14%
BTP 2Y	2,603	-0,008	-0,31%
Euro Bund	131,44	+1,06	+0,81%
BTP italiani	118,56	+1,33	+1,13%
Stati Uniti 10 anni	4,669	-0,119	-2,49%
BTP 30 Y	4,348	+0,001	+0,02%
Germania 10 anni	2,5285	+0,0005	+0,02%

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