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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity A Accumulation Usd (0P000018NC)

Lussemburgo

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488,257 +8,730 +1,82%

06/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 823,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0205193047

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000018NC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund US Small & M (0P000018NC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,270	14,780	12,510
Azioni	97,730	97,730	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,046	20,970
Prezzo/Valore contabile	2,500	3,023
Prezzo/Vendite	1,722	2,022
Prezzo/Flusso di cassa	12,345	12,968
Rendimento dei dividendi	1,052	1,169
Crescita utili su 5 anni	10,429	12,099

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,140	23,679
Industriali	18,070	18,694
Servizi finanziari	16,410	12,840
Sanità	13,500	13,462
Consumi Ciclici	10,380	11,974
Immobiliari	5,650	5,015
Servizi di comunicazione	4,230	4,685
Energia	3,000	4,050
Difesa del consumatore	2,300	3,637
Prodotti di base	1,960	4,186
Servizi pubblici	1,360	2,394

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 188

Numero di holding short: 99

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kemper	US4884011002	2,45	65,12	-1,94%
Aramark Holdings	US03852U1060	2,11	36,70	-1,16%
Assurant	US04621X1081	1,95	207,66	-1,98%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1,94	24,92	-0,32%
Masimo	US5747951003	1,92	171,90	+0,39%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,88	90,44	+1,22%
Dolby Labs	US25659T1079	1,66	78,12	-0,09%
Liveramp	US53815P1084	1,60	30,31	-0,46%
Viavi Solutions	US9255501051	1,58	10,15	+0,30%
Haemonetics	US4050241003	1,58	78,81	-1,55%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIEM C Inc	5,26B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,26B	9,29	-2,25	4,51
SIEM A Acc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,26B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,26B	8,31	-3,21	3,42

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Futures DAX	20.272,5	-18,3	-0,09%
US 500	5.974,5	-2,4	-0,04%
Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
Indice del Dollaro	108,100	-0,001	0,00%
Euro Index	125,81	+0,06	+0,05%

UniCredit	39,540	+1,195	+3,13%
Intesa Sanpaolo	3,9295	+0,0805	+2,08%
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Stellantis NV	12,652	+0,476	+3,94%
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Petrolio Brent	76,24	-0,06	-0,08%
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Frumento	536,88	-3,12	-0,58%
Cotone N.2	68,75	+0,03	+0,04%

BTP 10Y	3,574	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,502	-0,018	-0,79%
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BTP 30 Y	4,232	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,4475	-0,0015	0,00%

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