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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity B Accumulation Eur (0P00002A1H)

Lussemburgo

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22/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 625,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248178062

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00002A1H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Schroder International Selection Fund US Small & M (0P00002A1H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,260	15,570	13,310
Azioni	97,740	97,740	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,483	20,037
Prezzo/Valore contabile	2,221	2,863
Prezzo/Vendite	1,566	1,901
Prezzo/Flusso di cassa	11,388	12,553
Rendimento dei dividendi	1,354	1,259
Crescita utili su 5 anni	9,964	12,091

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,060	22,376
Industriali	20,830	20,338
Servizi finanziari	13,950	12,086
Sanità	12,460	13,567
Consumi Ciclici	10,700	12,323
Immobiliari	5,640	4,869
Energia	5,440	4,959
Servizi di comunicazione	3,630	3,302
Prodotti di base	2,350	4,439
Servizi pubblici	2,350	2,662
Difesa del consumatore	0,590	2,937

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 177

Numero di holding short: 84

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Aramark Holdings	US03852U1060	2,39	32,40	-1,55%
Liveramp	US53815P1084	2,17	32,35	-1,07%
Kirby	US4972661064	2,05	122,19	+0,37%
Kemper	US4884011002	2,03	59,64	-1,41%
Assurant	US04621X1081	1,94	169,51	-1,09%
Stericycle	US8589121081	1,84	44,93	-1,04%
Hexcel	US4282911084	1,83	71,23	+1,16%
Churchill Downs	US1714841087	1,71	135,95	+0,35%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1,69	26,47	-1,64%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,68	45,49	-1,13%

Principali fondi azionari emessi da Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,78B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,78B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,78B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,78B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,31B	6,88	-4,92	5,30

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Indice del Dollaro	104,645	-0,191	-0,18%
Euro Index	129,08	+0,16	+0,12%

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Cotone N.2	79,39	+0,01	+0,01%

BTP 10Y	3,823	-0,005	-0,13%
BTP 2Y	3,548	0,000	0,00%
Euro Bund	130,44	-0,03	-0,02%
BTP italiani	117,83	+0,02	+0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,420	-0,015	-0,34%
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Germania 10 anni	2,5395	+0,0055	+0,22%

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PTU	0,035	0,000	0,00%
AXA World Funds .	128,440	-0,100	-0,08%
Comgest Growth Em.	29,720	-0,200	-0,67%
MMC	16.500,00	+1.966,00	+13,53%
UTI Liquid Fund C.	1.135,698	+0,200	+0,02%