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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged Eur (0P0000TR8T)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Standard Life Investments

ISIN: LU0636598194

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TR8T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Standard Life Investments Global SICAV Global Corp (0P0000TR8T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	104,050	113,430	9,380
Convertibile	1,610	1,610	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,417	11,776
Prezzo/Valore contabile	1,045	1,375
Prezzo/Vendite	0,615	0,869
Prezzo/Flusso di cassa	7,527	7,466
Rendimento dei dividendi	4,331	5,215
Crescita utili su 5 anni	16,568	11,979

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	90,425	70,702
Derivato	-0,566	51,609
Governo	12,723	15,111
Denaro	-5,582	17,108
Cartolarizzato	1,391	4,110

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 503

Numero di holding short: 34

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,97	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4,39	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,70	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,76	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1,61	1.000,000	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,36	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1,23	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1,02	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	0,88	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0,72	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,25B	0,20	-2,40	0,32
SL European Corporate Bond Fund D a	1,93B	0,27	-0,24	0,98
SL European Corporate Bond Fund D e	1,93B	4,95	-0,82	1,05
SL European Corporate Bond Fund K E	1,93B	0,30	0,08	1,29
SL European Corporate Bond Fund Z E	1,93B	5,48	-0,32	1,56

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DAX	22.699,66	+217,16	+0,97%
Futures DAX	22.764,5	+217,5	+0,96%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,720	+0,145	+0,14%
Euro Index	126,98	-0,22	-0,17%

UniCredit	47,710	+0,850	+1,81%
Intesa Sanpaolo	4,4560	+0,0585	+1,33%
Banco Bpm	8,836	+0,076	+0,87%
Stellantis NV	13,468	+0,044	+0,33%
Saipem	2,3010	+0,0120	+0,52%
Telecom Italia	0,2740	-0,0010	-0,36%
BCA MPS	6,246	+0,088	+1,43%

Petrolio Greggio	70,86	+0,15	+0,21%
Petrolio Brent	74,83	+0,09	+0,12%
Gas naturale	3,630	-0,095	-2,55%
Oro	2.908,70	+8,00	+0,28%
Rame	4,6165	-0,0480	-1,03%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,555	+0,037	+1,05%
BTP 2Y	2,431	-0,007	-0,29%
Euro Bund	132,13	-0,72	-0,54%
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BTP 30 Y	4,240	+0,045	+1,07%
Germania 10 anni	2,4865	+0,0625	+2,58%

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