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Smtam Us Local Bond Fund Unhedged Dividend 1 Month (0P00017VI8)

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25/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,72B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000D2E5

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017VI8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SMTAM US Local Bond Fund UnHedged Dividend 1 Month (0P00017VI8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,220	2,220	0,000
Altri	97,780	97,780	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	2,218	5,397

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund Jpy Dividend Retail Class	-	97,78	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SMTAM Foreign Bond SMTB Select SMA	227,66B	5,55	5,56	-
SMTAM Australia Bond Fund	55,59B	4,91	3,75	1,49
SMTAM SMT Global Bond Index Open	30,54B	7,93	4,94	2,73
SMTAM SMT Japan Bond Index Open	22,39B	-2,48	-2,70	-0,35
SMTAM US Local Bond UnHedged Div 2Y	20,73B	8,79	9,05	-

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DAX	19.362,75	-46,90	-0,24%
Futures DAX	19.397,5	-63,5	-0,33%
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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
Indice del Dollaro	106,749	-0,021	-0,02%
Euro Index	126,23	+0,15	+0,12%

UniCredit	36,175	-0,100	-0,28%
Intesa Sanpaolo	3,5705	-0,0385	-1,07%
Banco Bpm	6,976	-0,032	-0,46%
Stellantis NV	12,262	-0,552	-4,31%
Saipem	2,4300	+0,0550	+2,32%
Telecom Italia	0,2356	-0,0009	-0,38%
BCA MPS	5,964	+0,164	+2,83%

Petrolio Greggio	69,62	+0,68	+0,99%
Petrolio Brent	73,14	+0,66	+0,91%
Gas naturale	3,508	+0,065	+1,89%
Oro	2.657,10	+14,50	+0,55%
Rame	4,1553	-0,0037	-0,09%
Frumento	563,40	+8,40	+1,51%
Cotone N.2	71,27	-0,45	-0,63%

BTP 10Y	3,453	-0,012	-0,35%
BTP 2Y	2,474	-0,006	-0,24%
Euro Bund	133,62	-0,06	-0,04%
BTP italiani	121,36	+0,20	+0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,294	+0,029	+0,68%
BTP 30 Y	4,119	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,2025	-0,0015	-0,07%

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	SMTAM US Local Bo.	13.166,000	+34,000	+0,26%