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Somma Genebra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P00018GBJ)

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199,189 +0,100 +0,05%

13/02 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 56,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Somma Investimentos SA

ISIN: BRSMM4CTF006

S/N: 24.069.611/0001-54

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018GBJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P00018GBJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,640	1,750	0,110
Obbl.	98,360	98,360	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	60,065	46,930
Azienda	39,664	28,355
Denaro	0,271	14,775

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 42

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	22,95	0,076	-1,30%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	18,67	4.313,190	+0,46%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	12,63	0,001	-50,00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5,82	16.057,780	+0,05%
Banco Cnh Capital SA 1.59381%	BRCNHCLFI3A3	4,29	-	-
VIBRA ENERGSA 1.75% 16/11/31	BRVBBRDBS029	2,12	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	1,99	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1,92	-	-
Banco GMAC S.A. 1.45%	BRBCGMLFI8X7	1,68	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 2.25% 25/07/31	BRRDORDBS0K9	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Somma Investimentos S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME		2,03B	0,87	12,52	-

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Petrolio Brent	74,92	+0,18	+0,24%
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