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Song Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UA2D)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 55,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UA2D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,670	8,420	1,750
Azioni	5,130	8,210	3,080
Obbl.	60,370	60,430	0,060
Altri	27,830	28,390	0,560

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,134	10,264
Prezzo/Valore contabile	1,136	1,419
Prezzo/Vendite	0,664	1,015
Prezzo/Flusso di cassa	3,737	6,870
Rendimento dei dividendi	6,109	5,680
Crescita utili su 5 anni	14,615	14,870

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	16,990	18,623
Servizi finanziari	16,640	17,840
Consumi Ciclici	14,110	15,232
Immobiliari	11,580	2,313
Industriali	11,350	16,463
Energia	9,090	7,063
Difesa del consumatore	6,850	8,055
Prodotti di base	6,580	14,661
Tecnologia	6,260	1,152
Sanità	0,490	4,500
Servizi di comunicazione	0,050	0,577

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
BRAM TPF Simples FI RF	-	14,77	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10,91	4.251,092	+0,00%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	6,81	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5,33	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5,21	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4,64	865,870	+0,00%
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	3,76	-	-
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3,56	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.25%	BRCNHCLFI333	3,35	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3,33	-	-

Principali fondi emessi da Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,54B	6,66	5,59	8,02
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,27B	6,15	13,39	11,79
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	711,82M	0,98	8,72	10,81
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	353,61M	1,44	7,09	9,11
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	193,28M	8,20	2,07	-

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BCA MPS	5,098	-0,010	-0,20%

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Petrolio Brent	75,21	+2,11	+2,89%
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Frumento	569,50	0,00	0,00%
Cotone N.2	69,93	-0,24	-0,34%

BTP 10Y	3,668	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,796	-0,020	-0,71%
Euro Bund	131,76	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,35	-0,04	-0,03%
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BTP 30 Y	4,286	-0,001	0,00%
Germania 10 anni	2,3900	0,0000	0,00%

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