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Song Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000UA2D)

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21/11 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 55,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000UA2D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	5,930	8,570	2,640
Obbl.	68,300	68,580	0,280
Preferito	0,010	0,030	0,020
Altri	26,940	28,990	2,050

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,558	10,154
Prezzo/Valore contabile	1,190	1,401
Prezzo/Vendite	0,747	1,338
Prezzo/Flusso di cassa	3,502	16,428
Rendimento dei dividendi	6,072	5,455
Crescita utili su 5 anni	15,672	15,291

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	17,070	14,375
Servizi pubblici	15,560	23,392
Tecnologia	13,520	2,416
Industriali	10,540	11,080
Immobiliari	9,670	-3,349
Consumi Ciclici	9,520	12,275
Prodotti di base	9,150	17,141
Energia	8,870	14,708
Difesa del consumatore	3,050	11,746
Sanità	2,460	6,501
Servizi di comunicazione	0,580	2,677

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	16,64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11,11	4.343,700	+0,00%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	7,40	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5,67	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5,56	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4,88	869,150	+0,00%
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3,81	-	-
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	3,54	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3,40	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	3,30	-	-

Principali fondi emessi da Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,56B	12,65	8,27	8,20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,25B	11,99	14,42	11,94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	700,31M	6,07	10,52	11,14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	453,62M	9,64	12,09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	351,51M	4,59	9,33	9,10

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Frumento	561,90	+6,90	+1,24%
Cotone N.2	71,27	-0,45	-0,63%

BTP 10Y	3,447	-0,018	-0,52%
BTP 2Y	2,473	-0,007	-0,28%
Euro Bund	133,72	+0,04	+0,03%
BTP italiani	121,41	+0,25	+0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,280	+0,015	+0,35%
BTP 30 Y	4,114	-0,022	-0,53%
Germania 10 anni	2,1940	-0,0100	-0,45%

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